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ETF名称                ティッカー
分配スケジュール
直近の
分配金実績
権利落ち日
分配基準日
分配金支払い日
30日利回り
(SEC)
米国籍ETF 米国債券
米国籍ETF グローバル・地域債券
米国籍ETF 米国株式
米国籍ETF グローバル・地域株式
香港籍ETF(香港ドル建て)
アイルランド籍ETF グローバル・地域株式(欧州上場)
アイルランド籍ETF グローバル・地域債券(欧州上場)
{{html translation.japanese_text}} {{html translation.japanese_text}} {{html checkValue(getFundData(fundsData.fundData.fundInfo.distribution, fund_id).profile.ticker)}} 四半期毎(ただし運用会社の裁量による) 四半期毎(ただし運用会社の裁量による) {{html checkValue(getTranslation('Dates',getFundData(fundsData.fundData.fundInfo.distribution, fund_id).summary.distributionFrequency.description))}} {{html (getFundData(fundsData.fundData.fundInfo.distribution, fund_id).details[0].amt) ? getCurrency(fund_currency) : null}}{{number(5) checkValue(getFundData(fundsData.fundData.fundInfo.distribution, fund_id).details[0].amt)}} {{date('yyyy/MM/dd') getFundData(fundsData.fundData.fundInfo.distribution, fund_id).details[0].exDividendDt}} {{date('yyyy/MM/dd') getFundData(fundsData.fundData.fundInfo.distribution, fund_id).details[0].recordDt}} {{date('yyyy/MM/dd') getFundData(fundsData.fundData.fundInfo.distribution, fund_id).details[0].payableDt}} {{percent(2) checkValue(getFundData(fundsData.fundData.fundInfo.distribution, fund_id).profile.yield.yieldPct)}} {{html getFundData(fundsData.fundData.fundInfo.distribution, fund_id).profile.yield.footnote2.code}}, {{html (getFundData(fundsData.fundData.fundInfo.distribution, fund_id).profile.yield.yieldPct) ? getFundData(fundsData.fundData.fundInfo.distribution, fund_id).profile.yield.footnote.code : null}}

上記ETFの「30日利回り(SEC)」の算出方法は以下の2種類に分別されます;
A: 直近の30日間の債券利回りを元に算出。実際の分配とは異なる場合があります
B: 直近の30日間の債券利回り・配当利回りを元に算出
J: 直近の30日間を基準とし、米国証券取引委員会が考案した標準的な計算式に準拠しております。実際の分配とは異なる場合があります。

バンガード・米国短期インフレ連動債ETFに関する重要なお知らせ

提示された利回りは実質利回り、すなわちインフレ調整前の利回りです。バンガード・米国短期インフレ連動債ETFの実際の利回りは、実質利回りをインフレ調整したものとなります。バンガード・米国短期インフレ連動債ETFの利回りを完全に予測するには、実質利回りに対して将来のインフレ予測を加味することが必要となります。インフレは変動するため、将来のインフレを、利回り提示に含めるのに必要なだけ充分に正確に予測することは不可能です。インフレ調整は消費者物価指数(CPI)の変化に応じて行われ、調整分は正にも負にもなりえます。運用資産の購買力を維持したいと考える投資家は分配金を再投資すべきです。
ポートフォリオ組み入れ各銘柄の、前週末時点での過去30日間の最終利回りを元に算出しています。
インフレ率の変動に起因するインカム調整を含みません。

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SEDOLのデータはロンドン証券取引所のSEDOL Masterfile®から提供されています。



ご留意事項

外国籍ETFの取引に関する情報

< リスクに関する情報 >

  • 当ETFは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ETFはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ETFの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
  • 当ETFはそれ自身が証券取引市場で売買されるため、その投資対象先の有価証券の価格変動リスクに加えて、ETFそのものの市場取引に伴う流動性リスクが生じます。ETFの市場での取引量が少ない中で大量の売買を執行すると理論価格から乖離した価格での執行となる恐れがあります。
  • 当ETFは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

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  • ETFの売買の際には取次ぎ販売会社に対しての手数料をご負担いただくことになります。購入の際には購入代金と手数料をお支払いいただき、売却の際には売却代金から手数料を引いた金額を受取ることになります。手数料及び取引に掛かるコストにつきましては販売会社にてご確認ください。
  • ETFへの投資家は間接的にその投資期間分のエクスペンスレシオを負担します。エクスペンスレシオとは、ファンドの内部で徴収される運用管理費及びその他費用です。エクスペンスレシオは毎年決算時に見直され、変動します。

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  • バンガードETF™シリーズのETFを各国のバンガードから直接購入する事は出来ません。バンガード・インベストメンツ・ジャパンはバンガードETFシリーズのETFの売買に係る勧誘もしくは推奨を行なうものではありません。購入を検討される場合は、海外の上場有価証券を取り次ぐことのできる証券会社にお問い合わせ下さい。
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