2016年バンガードETF™・米国籍投信経費率改定のお知らせ
26 December 2016
下記バンガードETFおよび米国籍投資信託の経費率が改定されましたので、ご案内させて頂きます。
今回の改定は、スケールメリットを活用してファンド運用コストを低減し、投資家の利益を優先するという、バンガードの継続的な取り組みの一環として実施されたものですが、経費率は運用資産残高や運用コストの変化に応じて変動いたします。
改定後の経費率は以下のとおりです。
| ティッカー / シンボル | 名称 | 直近の目論見書の 経費率 | 改定前の目論見書の 経費率 |
|---|---|---|---|
| EDV | バンガード®・超長期米国債ETF | 0.07% (2016年12月22日付) |
0.10% |
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 0.07% (2016年12月22日付) |
0.10% |
| VGIT | バンガード・米国中期政府債券ETF | 0.07% (2016年12月22日付) |
0.10% |
| VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 0.07% (2016年12月22日付) |
0.10% |
| VGLT | バンガード・米国長期政府債券ETF | 0.07% (2016年12月22日付) |
0.10% |
| VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 0.07% (2016年12月22日付) |
0.10% |
| VCSH | バンガード・米国短期社債ETF | 0.07% (2016年12月22日付) |
0.10% |
| VGSH | バンガード・米国短期政府債券ETF | 0.07% (2016年12月22日付) |
0.10% |
| MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | 0.07% (2016年12月22日付) |
0.09% |
| MGC | バンガード・米国メガキャップETF | 0.07% (2016年12月22日付) |
0.09% |
| MGV | バンガード・米国メガキャップ・バリューETF | 0.07% (2016年12月22日付) |
0.09% |
| VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 0.10% (2016年12月22日付) |
0.09% |
| 2805 | バンガード・FTSE・アジア（除く日本）ETF | 0.20% (2016年10月17日付) |
0.38% |
| 3085 | バンガード・FTSE・アジア（除く日本）高配当株式ETF | 0.35% (2016年10月17日付) |
0.45% |
| VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 0.09% (2016年5月25日付) |
0.10% |
| NAESX | バンガード・スモール・キャップ・インデックス・ファンド | 0.20% (2016年4月27日付) |
0.23% |
| VB | バンガード・スモールキャップETF | 0.08% (2016年4月27日付) |
0.09% |
| VBK | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | 0.08% (2016年4月27日付) |
0.09% |
| VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | 0.08% (2016年4月27日付) |
0.09% |
| VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 0.08% (2016年4月27日付) |
0.09% |
| VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 0.08% (2016年4月27日付) |
0.09% |
| VOT | バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | 0.08% (2016年4月27日付) |
0.09% |
| VTSMX | バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド | 0.16% (2016年4月27日付) |
0.17% |
| VTV | バンガード・米国バリューETF | 0.08% (2016年4月27日付) |
0.09% |
| VUG | バンガード・米国グロースETF | 0.08% (2016年4月27日付) |
0.09% |
| VV | バンガード・米国ラージキャップETF | 0.08% (2016年4月27日付) |
0.09% |
| VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | 0.09% (2016年4月27日付) |
0.10% |
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 0.09% (2016年4月26日付) |
0.10% |
| BLV | バンガード・米国長期債券ETF | 0.09% (2016年4月26日付) |
0.10% |
| BSV | バンガード・米国短期債券ETF | 0.09% (2016年4月26日付) |
0.10% |
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 0.06% (2016年4月26日付) |
0.07% |
| VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 0.13% (2016年2月26日付) |
0.14% |
| VSS | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | 0.17% (2016年2月26日付) |
0.19% |
| VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.14% (2016年2月26日付) |
0.17% |
| BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 0.15% (2016年2月25日付) |
0.19% |
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 0.09% (2016年2月25日付) |
0.10% |
| VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 0.13% (2016年2月25日付) |
0.14% |
| VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | 0.08% (2016年1月27日付) |
0.10% |
| VWINX | バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド | 0.23% (2016年1月26日付) |
0.25% |
注：バンガードのファンド/ETFの運用コストは変動します。運用残高が増えれば経費率が低下し、残高が減少した場合は経費率が上昇する可能性があります。経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率（%）です。経費率は原則として毎年決算日に見直され、変動します。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
ご留意事項
外国籍ETFの取引に関する情報
< リスクに関する情報 >
- 上記のETFは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ETFはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ETFの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
- 当ETFはそれ自身が証券取引市場で売買されるため、その投資対象先の有価証券の価格変動リスクに加えて、ETFそのものの市場取引に伴う流動性リスクが生じます。ETFの市場での取引量が少ない中で大量の売買を執行すると理論価格から乖離した価格での執行となる恐れがあります。
- 当ETFは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
< 手数料に関する情報 >
- ETFの売買の際には取次ぎ販売会社に対しての手数料をご負担いただくことになります。購入の際には購入代金と手数料をお支払いいただき、売却の際には売却代金から手数料を引いた金額を受取ることになります。手数料及び取引に掛かるコストにつきましては販売会社にてご確認下さい。
- ETFへの投資家は間接的にその投資期間分のエクスペンスレシオを負担します。エクスペンスレシオとは、ファンドの内部で徴収される運用管理費及びその他費用です。エクスペンスレシオは毎年決算時に見直され、変動します。
< お取引に関する情報 >
- バンガードETF™シリーズのETFを各国のバンガードから直接購入する事は出来ません。バンガード・インベストメンツ・ジャパンはバンガードETFシリーズのETFの売買に係る勧誘もしくは推奨を行なうものではありません。購入を検討される場合は、海外の上場有価証券を取り次ぐことのできる証券会社にお問い合わせ下さい。
- バンガードETFはクリエーション単位での買い戻しのみ可能です。バンガードETFは証券会社の取り次ぎにより流通市場で売買することができます。
米国籍投資信託の取引に関する情報
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- 当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
- 当ファンドは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
詳しくは販売会社より交付されます投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。
< 手数料に関する情報 >
- 売買等取引に掛かるコストにつきましては販売会社にてご確認ください。
- ファンドへの投資家は間接的にその投資期間分のエクスペンスレシオを負担します。エクスペンスレシオとは、ファンドの内部で徴収される運用管理費及びその他費用です。エクスペンスレシオは毎年決算時に見直され、変動します。
詳しくは販売会社より交付されます投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。
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