2019年米国籍投資信託の経費率改定のお知らせ

28 January 2019

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米国籍投資信託 の経費率が改定されましたので、ご案内させて頂きます。

経費率は運用資産残高や運用コスト、キャッシュフローの変化に応じて変動します。

改定後の経費率は以下のとおりです。

ティッカー / シンボル名称直近の目論見書の
経費率
改定前の目論見書の
経費率
VWINX バンガード®・ウェルズリー・インカム・ファンド
(インベスターシェアクラス)
0.23%
(2019年1月25日付)   
0.22%

※()内の日付は米国時間。
※経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。
※経費率は原則として毎年決算日に見直され、変動します。
※ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。


 

ご留意事項

米国籍投資信託の取引に関する情報

< リスクに関する情報 >

  • 当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
  • 当ファンドは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。詳しくは販売会社より交付されます投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

< 手数料に関する情報 >

  • 売買等取引に掛かるコストにつきましては販売会社にてご確認ください。
  • ファンドへの投資家は間接的にその投資期間分のエクスペンスレシオを負担します。エクスペンスレシオとは、ファンドの内部で徴収される運用管理費及びその他費用です。エクスペンスレシオは毎年決算時に見直され、変動します。詳しくは販売会社より交付されます投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

< お取引に関する情報 >

  • バンガード・インベストメンツ・ジャパンは、金融商品取引業1種の登録を受けておりますが、お客様に金融商品取引の執行に関わるサービスを提供しておりません。個別の金融商品取引に係わる説明、告知、もしくは報告等、および同取引に係わる売買代金の受け渡しも行っておりません。金融商品の売買を行う場合は、当社以外の金融商品取引業者からあらためて必要な情報を入手し、法令上の手続きをお済ませのうえお取引下さい。

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