2015年バンガードETF™・米国籍投信経費率改定のお知らせ

24 December 2015

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下記バンガードの米国籍ETFと米国籍投資信託の経費率が改定されましたので、ご案内させて頂きます。

今回の改定は、スケールメリットを活用してファンド運用コストを低減し、投資家の利益を優先するという、バンガードの継続的な取り組みの一環として実施されたものです。

改定後の経費率は以下のとおりです。

ティッカー / シンボル 名称 直近の目論見書の
経費率
改定前の目論見書の
経費率
VCR バンガード®・米国一般消費財・サービス・セクターETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VDC バンガード・米国生活必需品セクターETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VDE バンガード・米国エネルギー・セクターETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VFH バンガード・米国金融セクターETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VHT バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF 0.09%
(2015年12月22日付)
0.12%
VIS バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VGT バンガード・米国情報技術セクターETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VAW バンガード・米国素材セクターETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VOX バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VPU バンガード・米国公益事業セクターETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VCSH バンガード・米国短期社債ETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VCIT バンガード・米国中期社債ETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VCLT バンガード・米国長期社債ETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VGSH バンガード・米国短期政府債券ETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VGIT バンガード・米国中期政府債券ETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VGLT バンガード・米国長期政府債券ETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
EDV バンガード・超長期米国債ETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
VMBS バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF 0.10%
(2015年12月22日付)
0.12%
MGC バンガード・米国メガキャップETF 0.09%
(2015年12月22日付)
0.11%
MGK バンガード・米国メガキャップ・グロースETF 0.09%
(2015年12月22日付)
0.11%
MGV バンガード・米国メガキャップ・バリューETF 0.09%
(2015年12月22日付)
0.11%
BND バンガード・米国トータル債券市場ETF 0.07%
(2015年4月29日付)
0.08%
NAESX バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド 0.23%
(2015年4月28日付)
0.24%
VEU バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF 0.14%
(2015年2月26日付)
0.15%
VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.17%
(2015年2月26日付)
0.18%
VSS バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF 0.19%
(2015年2月26日付)
0.20%
BNDX バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) 0.19%
(2015年2月26日付)
0.20%
VWOB バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF 0.34%
(2015年2月25日付)
0.35%

注:バンガードのファンド/ETFの運用コストは変動します。運用残高が増えれば経費率が低下し、残高が減少した場合は経費率が上昇する可能性があります。経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。経費率は原則として毎年決算日に見直され、変動します。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。

関連ページ

商品案内:バンガード米国籍投資信託
日本で届出済のバンガードETF一覧
コラム:バンガードのエクスペンスレシオ(経費率)は変動します


ご留意事項

米国籍投資信託の取引に関する情報

< リスクに関する情報 >

  • 当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
  • 当ファンドは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

    詳しくは販売会社より交付されます投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

< 手数料に関する情報 >

  • 売買等取引に掛かるコストにつきましては販売会社にてご確認ください。
  • ファンドへの投資家は間接的にその投資期間分のエクスペンスレシオを負担します。エクスペンスレシオとは、ファンドの内部で徴収される運用管理費及びその他費用です。エクスペンスレシオは毎年決算時に見直され、変動します。

    詳しくは販売会社より交付されます投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

外国籍ETFの取引に関する情報

< リスクに関する情報 >

  • 上記のETFは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ETFはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ETFの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります
  • 当ETFはそれ自身が証券取引市場で売買されるため、その投資対象先の有価証券の価格変動リスクに加えて、ETFそのものの市場取引に伴う流動性リスクが生じます。ETFの市場での取引量が少ない中で大量の売買を執行すると理論価格から乖離した価格での執行となる恐れがあります。
  • 当ETFは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

< 手数料に関する情報 >

  • ETFの売買の際には取次ぎ販売会社に対しての手数料をご負担いただくことになります。購入の際には購入代金と手数料をお支払いいただき、売却の際には売却代金から手数料を引いた金額を受取ることになります。手数料及び取引に掛かるコストにつきましては販売会社にてご確認ください。
  • ETFへの投資家は間接的にその投資期間分のエクスペンスレシオを負担します。エクスペンスレシオとは、ファンドの内部で徴収される運用管理費及びその他費用です。エクスペンスレシオは毎年決算時に見直され、変動します。

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