『楽天・バンガード・ファンド』シリーズに新たなバランス・ファンド3商品の追加を発表

03 July 2018

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バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、以下「バンガード・ジャパン」)と楽天投信投資顧問株式会社(本社:東京都世田谷区)は、バンガード・ジャパンの親会社であるバンガード・グループ(本社:米国ペンシルバニア州)が運用するETFや投資信託証券を主たる投資対象とする『楽天・バンガード・ファンド』シリーズの第四弾となる「楽天・インデックス・バランス・ファンド」3商品の設定を、新たに発表しました。当ファンドは、今後、「つみたてNISA」の対象商品とする方針です。

『楽天・バンガード・ファンド』は、高度な分散投資を効率的に実現するバンガードETFおよび投資信託証券への投資を通じ、長期国際分散投資を通じた資産形成に役立つこと、また国内投資信託として良質なインデックス投資の成果を低コストでお届けすることを目的としております。このため、販売手数料ゼロ(ノーロード)を原則とし、関係者との合意の下、信託報酬についても可能な限り低コストを目指して設定しました。

バンガード・グループを代表するETFおよび投資信託証券への投資を通じ、世界の株式、債券への分散投資の成果を相対的に低コストにて投資家の皆さまにお届けします。

  • 商品名:楽天・インデックス・バランス・ファンド

    楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) 愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型)
    楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)    愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)
    楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) 愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型)

  • 設定日:2018年7月20日(金)
  • 取扱販売会社:株式会社SBI証券、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社
  • 特色:ETFおよび投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資することで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指します。なお、投資適格債券への運用にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。

【投資対象とする投資信託証券】

投資対象とする、投資信託証券は、以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定する投資信託証券とします。

資産 投資対象 指数
株式 全世界の株式 FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
債券 投資適格債券 ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックス

※ 委託会社が選定する投資信託証券は、指数への連動を目的として変更、追加または削除される場合があります。

【各ファンドの基本投資配分】

全世界株式および投資適格債券の基本配分は以下の通りとなります。なお、投資適格債券の運用にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。

会社概要

商号等 楽天投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第1724号
バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第146号
加入協会 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
日本証券業協会
一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
設立 2006年12月 2000年4月
資本金 1億5000万円 4億4350万円
代表者 代表取締役社長 東 眞之 代表取締役 ディビッド・キム
URL www.rakuten-toushin.co.jp www.vanguardjapan.co.jp

 


 

国内籍投資信託の取引に関する情報

リスクに関する情報

  • ここで紹介される投資信託は、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当投資信託はその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当投資信託の基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。
  • 当投資信託は外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。詳しくは販売会社より交付されます投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

手数料に関する情報

  • 売買等取引に掛かるコストにつきましては販売会社にてご確認ください。投資信託への投資家は間接的にその投資期間分の信託報酬を負担します。信託報酬は、投資信託の内部で徴収される運用管理費及びその他費用です。
  • ファンド・オブ・ファンズに投資する場合は国内籍の投資信託の信託報酬に加え投資信託が投資する先の外国籍ファンドにも別途信託報酬がかかります。各々の投資信託、もしくは外国籍ファンドの信託報酬の料率の表示の方法や決算期毎の見直しのルールは各々異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
  • 投資信託を売却される際に解約代金の額に応じて算出される信託財産留保額を差し引いて資金が払い戻しされる場合があります。この信託財産留保額(もしくはレデンプション・フィー)はファンドの財産として残り、運用会社・販売会社等の第三者に払い出されません。詳しくは販売会社より交付されます投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お取引に関する情報

バンガード・インベストメンツ・ジャパンは、金融商品取引業1種の登録を受けておりますが、お客様に金融商品取引の執行に関わるサービスを提供しておりません。個別の金融商品取引に係わる説明、告知、もしくは報告等、および同取引に係わる売買代金の受け渡しも行っておりません。金融商品の売買を行う場合は、当社以外の金融商品取引業者からあらためて必要な情報を入手し、法令上の手続きをお済ませのうえお取引下さい。

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